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玉禾田環境發展集團股份有限公司(簡稱：玉禾田)公告稱，公司于7月24日召開第四屆董事會2026年第二次會議，逐項審議通過了《關于進一步明確公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》。根據該議案，玉禾田將向不特定對象發行可轉換公司債券，擬募集資金總額為人民幣15億元，發行數量為15,000,000張。
具體來看，本次發行的可轉換公司債券每張面值100元，期限為自發行之日起六年，即2026年7月29日至2032年7月28日。票面利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%，期滿后五個交易日內，玉禾田將按債券面值的110%(含最后一期利息)的價格贖回未轉股的可轉換公司債券。
《募集說明書》顯示，玉禾田深耕環保綜合服務領域，不斷提升服務品質和智慧化、信息化水平，擴大業務規模和市場占有率，努力打造公司核心競爭力。未來，公司將在鞏固現有市場份額的基礎上，繼續推進全國性的業務布局。依托長期積累的品牌、服務、管理規模等優勢，迅速擴大業務規模，并結合機械化、信息化、智慧化及互聯網+等現代信息技術手段，在公司業務規模不斷擴大的同時提升公司管理效率、經營效益和競爭優勢，實現公司打造“美麗大中國”的美好愿景。
此次募集資金用途如下↓
圖源：玉禾田公告
其中，“環衛設備配置中心項目”旨在實現為地方環衛服務運營公司提供集約化、個性化的智慧環衛裝備配置方案，提高環衛運營項目的配置效率和應用效率，實現環衛服務項目的市場拓展，增強公司環衛服務業務的能力建設，滿足環衛服務業務增長的需要。本項目總投資167,249.80 萬元，其中設備購置及安裝費158,593.50萬元，預備費4,757.81萬元，鋪底流動資金3,898.50萬元。
主要設備購置情況如下：
圖源：玉禾田公告
對于未來收入的測算，玉禾田表示，公司城市運營業務收入主要來自于相關業務合同的執行，2022-2024年，公司城市運營業務新增年化合同金額分別為100,027.46萬元、144,742.66萬元和207,126.75 萬元，平均增速為43.90%。本募投項目以未來三年新增城市運營合同為收入測算依據，基于謹慎考慮，假設在此期間相比2024年新增年化合同平均增速為3%，T+1 年-T+3 年預計分別新增年化合同 213,340.55 萬元、219,740.77 萬元和 226,332.99 萬元，合計新增年化合同659,414.30萬元。
公司建設期收入預測情況如下：
圖源：玉禾田公告
公司運營期收入預測情況如下：
圖源：玉禾田公告
環衛行業發展程度關系到全體國民的生存環境質量。近年來，環境衛生服務行業法律法規和規章制度的建設取得較大突破。國家和地方政府不斷完善環境保護和環境衛生方面的法律法規，為行業創造了公平的市場競爭環境，引導和推動行業健康快速發展。市場化運營企業規模從中小型向大型企業的方向發展，一些綜合實力強的企業從區域走向全國，參與全國范圍內的環境服務市場競爭。
按環衛服務成交年化額計算，近十年來環衛市場規模總體上保持增長趨勢。根據環境司南數據，2024年全年環衛服務項目年化總額955億元，再創歷史新高。十年來，環衛服務成交年化額從2014年的77億元增至2024年的955億元，期間年復合增長率為28.63%。
基于此，玉禾田將通過本次募集資金投資項目，建設環衛設備配置中心項目進行市場拓展，采取科學高效的管理和運作模式實現環衛設備的集中采購、統一配置，實現為地方環衛服務運營公司提供集約化、個性化的智慧環衛裝備配置方案，合理配置設備資源。同時，補充流動資金，促進公司的持續、穩定發展。
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